DAX-Trendfolge: Turtle-Trading-Analyse und Risikomanagement

Marktanalyse und Turtle-Trading-Bericht zum DAX

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sowie geschätzte Börseninteressierte, heute präsentiere ich Ihnen die aktuelle Auswertung unserer Turtle-Strategie basierend auf den vorliegenden Kursdaten des DAX-Index. Wir befinden uns in einer spannenden Marktphase, in der die Volatilität eine entscheidende Rolle für unsere Positionsgrößenbestimmung spielt. Die Daten vom 18.02.2026 zeigen uns einen Schlusskurs von 25.278,21 Punkten, was auf eine weiterhin robuste Tendenz im Rahmen der langfristigen Trendfolge hindeutet. In der folgenden Analyse konzentrieren wir uns auf die präzise Umsetzung der mechanischen Regeln, um emotionale Fehlentscheidungen konsequent auszuschließen und das Kapital von 100.000 Euro optimal zu schützen.

Bei einem aktuellen Kursniveau von über 25.000 Punkten müssen wir die Volatilität (N-Faktor) besonders genau beobachten, um den Stop-Loss korrekt zu setzen. Basierend auf der Handelsspanne des Tages, die zwischen einem Tief von 25.100,92 und einem Hoch von 25.315,01 lag, lässt sich eine kurzfristige Volatilität ableiten, die unser Risiko pro Kontrakt definiert. Gemäß System 1 suchen wir nach einem 20-Tage-Ausbruch, während System 2 auf den 55-Tage-Ausbruch setzt. Da der aktuelle Schlusskurs nahe dem Tageshoch liegt, signalisiert dies eine starke Aufwärtsdynamik, die für Trendfolger ein klassisches Kaufsignal darstellen könnte, sofern die Hochs der vorangegangenen Perioden überschritten wurden.

Strategische Ausrichtung und Risikomanagement

Das Risikomanagement steht bei der Turtle-Strategie an oberster Stelle, weshalb wir bei einem Depot von 100.000 Euro lediglich 1.000 Euro pro Trade riskieren. Dieser Betrag entspricht dem 1%-Risiko-Modell, welches uns erlaubt, auch längere Verlustphasen ohne existenzielle Bedrohung des Kapitals zu überstehen. Der Stop-Loss wird konsequent bei 2N unter dem Einstiegspreis platziert, wobei N die Average True Range der letzten 20 Tage repräsentiert. Sollte sich der Trend weiter positiv entwickeln, werden wir die Position in Schritten von 0,5N pyramidisieren, um den Gewinn zu maximieren, während wir den Stop-Loss für die gesamte Position nachziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Marktlage im DAX für Trendfolger vielversprechend bleibt, solange die Unterstützungslinien halten und die Volatilität nicht sprunghaft ansteigt. Wir beobachten nun die kommenden Handelstage genau, um bei einem weiteren Ausbruch über das System-2-Niveau (55 Tage) zusätzliche Einheiten aufzubauen. Bitte achten Sie darauf, dass alle Orders strikt als Stop-Buy oder Stop-Loss im System hinterlegt sind, um die mechanische Natur dieses Systems zu wahren. Wir bleiben diszipliniert und folgen dem Trend, bis ein klares Gegensignal durch ein neues 10-Tage-Tief (System 1) generiert wird und wir die Position schließen.